По курсам валют:

По паре EUR/USD, EUR/UAH в понедельник и вторник – рендж…с направление вверх…

В среду, 14 -  есть вероятность коррекции курса

Четверг и пятница – скорее рост. с фиксацией позиций в пятницу. 16…

Соответственно, по паре валют USD/UAH, на валютном рынке Украины, доллар начнет реальное снижение только в четверг. 15. по пятницу включительно..

В обменниках, гривна останется стабильной относительно доллара, и после укрепления в начале недели относительно евро. подешевеет к пятнице, 16..

По фондовым активам:

Трейдерам, скальпирующим рынок лучше ничего не предпринимать…

Можно фиксировать пибыль по прямым активами Портфелей, коррелирующим с индексами Dow, S&P 500, Nasdaq, ММВБ и  UX, которые накопили прибыль. в пятницу, 16. в первую половину сессии, на росте индексов…

Для желающих войти в среднесрочный Портфель, ориентируйтесь на среду, 14…

Как уже упоминалось,  курсы валют и курсы активов сырьевых, долговых и рисковых инструментов связаны между собой единым рынком капитала, который постоянно перетекает из одних активов в другие, с одной площадки на другую, влияя на ИХ стоимость…

В силу прямой привязки евро к доллару, в паре EUR/USD наблюдается  прямая корреляции индексов фондовых активов, локомотивом которых есть индекс Dow и пары валют EUR/USD на форексе….

Исходя же из данности, что «Миром пока еще правит доллар», прогнозируя динамику Dow, в силу прямой корреляции, мы сможем «предвидеть» динамику пар EUR/USD , доллар/гривна, евро/гривна на нужную нам перспективу.

Прогноз же самих курсов есть результат качественного и количественного анализа упрямых факторов мировых рынков, которые систематизируются в Модели, учитывающей макро данных экономики США, стран ЕС, Китая… политику их ЦБ и т.д…

Такая МОДЕЛЬ прогнозирования

стоимости активов на финансовых площадках

выглядит следующим образом.

1. Факторный анализ тенденций на мировых площадках начинаем с оценки новостного фона, см. NEWS -vision

Весь выше представленный новостной фон

оценим как нейтрально позитивным для евро

и позитивным для доллара.

2. Перейдем к анализу макро статистики стран и индикаторах рынков.

Данные макро статистики США, напрямую формирующая динамику активов Dow, S&P 500, Nasdaq, а за ними Индекса ММВБ и  UX и пары EUR/USD в том числе,  публикуемая  с 12 по 16  марта, см. Today's Calendar, и Экономический календар, с учетом Pre-Markets, можно оценить и на этой неделе, как нейтрально негативны по США, с точки зрения влияния на участников рынка и сбалансированные, со стороны ЕС….

Главным пунктом внимания для инвесторов на этой неделе будет Заседание ФРС США. во вторник, 13, FOMC Meeting Announcement на котором должны подтвердится тезисы Бернаке о продолжении мягкой кредитно денежной политики - на ослабления доллара.

Поскольку данные о росте дефицита госбюджета Treasury Budget будут опубликованы 12. доллар до 13 должен приподняться…

Все остальные макро данные по США этой недели позитивны для для поддержания оптимизма у инвесторов, даже рынок труда - Jobless Claims

На фоне ранее опубликованных данных о росте на 3% ВВП США, GDP ожидается рост производства Industrial Production подкрепляемый ростом запасов на складах  Business Inventories на фоне роста оптимизма. Philadelphia Fed Survey и NFIB Small Business Optimism Index..

Рынок потребления, ранее ослабевший, показывает стабилизацию. Retail Sales . особенно, без учета авто продаж, less autos. на фоне стабильных цен, Consumer Price Index, без учета энергоносителей и еды, less food & energy, Producer Price Index при росте потребительского оптимизма Consumer Sentiment, на фоне ранее опубликованных данных о безработице, Employment Situation, которые показывают стабилизацию на рынке труда на фоне роста продуктивности труда  Productivity and Costs..

А поскольку именно на эти данные особенно пристально посмотрит ФРС во вторник, 13,

FOMC Meeting Announcement определяя тем самым свою дальнейшую политику относительно доллара… на фоне риторики Бернанке, что низкие ставки ФРС оправданы «обескураживающе медленным» восстановлением экономики США …+ ФРС в рамках QE рассматривают новый вариант программы выкупа гособлигаций, разработанный специально для снижения темпов роста потребительских цен одновременно со стимулированием экономики. .. на фоне того, что в США "…до сих пор существует значительное противоречие между улучшением на рынке труда и скоростью восстановления в целом… потребительские расходы пока растут сравнительно медленно"… Поэтому Решение о QE3 будет…  А само Его ожидание будет медленно, но снижать курс доллара по отношению ко всем мировым валютам, при подтверждении роста доходности по коротким бондам, см. TREASURIES в Pre-Markets,.

В ЕС, продолжит формироваться среднесрочная слабо-позитивная динамика активов, как результат работы Модели преодоления долгового кризиса в ЕС, согласно которой, «Равновесие действий «бюджетного Пакта» с одной стороны и Сверхмягкой политики ЕЦБ, создающее предусловия наполнения ликвидностью реального сектора. - необходимые и достаточные условия не только для преодоления долговых проблем в ЕС, но и для преодоления рецессии в ЕС уже в I квартале 2012.

+  Ангела Меркель была согласна на увеличение EFSF и ESM с 211 до 280 миллиардов евро.. + Расширить ресурсы Европейского стабилизационного механизма до 750 млрд евро с нынешних 500 млрд., который начнет действовать с 1 июля, на год раньше, чем ожидалось.  + Соглашение по созданию в Евросоюзе проектных облигаций должно быть принято к июню …в связи с необходимостью стимулирования частных инвестиций в ключевые инфраструктурные проекты, работа над пилотной фазой инициативы по созданию проектных бондов в рамках стратегии до 2020 года  

+"ЕЦБ не прервет программу покупки облигаций - это гибкий и эффективный инструмент".. Временная программа покупки облигаций ЕЦБ обещает стать постоянной

+ Долгосрочная установка ФРС «на удешевление доллара», для стимуляции роста мировой экономики, уже на ожидании - не позволяет активам Dow, S&P 500, Nasdaq, а за ними Индекса ММВБ и  UX и пары EUR/USD в том числе.. сильно проседать, даже при наличии достаточных причин для снижения, как обострение долговых проблем в США, ЕС, как правило вызывающих дополнительный спрос на доллар, валюту покупки бондов… Поэтому, важно, перед принятием долгосрочных инвестиционных решений учитывать рост/снижение доходности ДЛИННЫХ бондов, как ПОДТВЕРЖДЕНИЕ падения/роста длинного доллара, см. TREASURIES в Pre-Markets,.

«Не сильный» доллар в краткосрочной перспективе всегда обеспечит слабый, но рост нефти, тем более - на фоне роста геополитических рисков, COMMODITIES за исключением среды, дня публикации данных «о росте/снижении запасов в США», см. EIA Petroleum Status Report… Сезонный фактор и снижения спроса в США снова притормозит рост цен на нефть, и соответственно и рост активов Портфелей, коррелирующих с индексами Dow, S&P 500, Nasdaq, с Индексом ММВБ и  UX, и пары валют EUR/USD…в среду…

Ослабление доллара при стабилизации долговых рисков в ЕС позволит рынку золота, METAL FUTURES оставаться стабильно высоким, но наносу - 20 марта, конечной даты оплаты Грецией долгов…- ожидается фиксация пибыли по золоту уже на этой неделе.

С учетом выше сказанного, в Portfolios, построим ежедневные Прогнозы с учетом данных макро статистики США и ЕС, напрямую формирующие динамику Dow, S&P 500, Nasdaq, а за ними Индекса ММВБ и  UX, и пары валют EUR/USD, публикуемые с 12 по 16 марта, с проекцией на каждый день, + с учетом Pre-Markets:

!Перед данными я делаю качественную оценку влияния фактора на рынки, см. значек +/-

Monday Mar 12

Понедельник пройдет под знаком стабильного доллара, на фоне ожидания роста бюджетного дефицита в США, что сформирует рендж активов, коррелирующих с индексами Dow, S&P 500, Nasdaq, а за ними, с  Индексами ММВБ и  UX, и пара валют EUR/USD, при подтверждении роста курса доллара на перетоке капитала в бонды, см. на снижение их доходности, TREASURIES в Pre-Markets

Treasury Budget 2:00 PM ET

Tuesday Mar 13

Главный пункт внимания для инвесторов на этой неделе, Заседание ФРС США, 13, FOMC Meeting Announcement на котором должны подтвердится тезисы Бернаке о продолжении мягкой кредитно денежной политики - на ослабления доллара, будет удерживать доллар от роста, а рынки от снижения.

Это говорит о том, что весь вторник активы, коррелирующие с индексами Dow, S&P 500, Nasdaq, а за ними с Индексами ММВБ и  UX, и пара валют EUR/USD, при подтверждении роста курса доллара на перетоке капитала в бонды, см. на снижение их доходности, TREASURIES в Pre-Markets – будут идти вправо.

NFIB Small Business Optimism Index 7:30 AM ET

Retail Sales 8:30 AM ET

Business Inventories 10:00 AM ET

FOMC Meeting Announcement 2:15 PM ET

Wednesday Mar 14

Речь Бернаке на ожидании приподнимет рынки, тем более, на фоне позитивного для доллара FOMC Meeting Announcement…но нужно смотреть на подтверждение - рост курса доллара на перетоке капитала в бонды, см. на снижение их доходности, TREASURIES в Pre-Markets + в среду есть вероятности снижения цен на нефть, которое очень может увести рынки вниз…

Current Account 8:30 AM ET

Import and Export Prices 8:30 AM ET

Ben Bernanke Speaks 9:00 AM ET

EIA Petroleum Status Report 10:30 AM ET

Thursday Mar 15

Макро данные по доллару четверга и пятницы – позитивны для рынков.

Поэтому, очень вероятно, что активы, коррелирующие с индексами Dow, S&P 500, Nasdaq, а за ними, с  Индексами ММВБ и  UX, и пара валют EUR/USD, при подтверждении роста курса доллара на перетоке капитала в бонды, см. на снижение их доходности, TREASURIES в Pre-Marketsпокажут рост, с периодами откатов, по пятницу включительно…

Jobless Claims 8:30 AM ET

Producer Price Index 8:30 AM ET

Empire State Mfg Survey 8:30 AM ET

Philadelphia Fed Survey 10:00 AM ET

EIA Natural Gas Report 10:30 AM ET

Friday Mar 16

Consumer Price Index 8:30 AM ET

Industrial Production 9:15 AM ET

Consumer Sentiment 9:55 AM ET

 

Но, всегда,  перед принятием инвестиционного решения, ВСЕГДА нужно смотреть на ПОДТВЕРЖДЕНИЕ роста/падения доллара, соответственно - на снижение/рост доходности бондов, в TREASURIES , Pre-Markets

 

Далее смотрите: Резюме-прогноз и План торгов с активами Портфелей.

 

На основе выше приведенного анализа новостных и основных статистических факторов рынка? Portfolios, Portfolios-statз по данным Today's Calendar, Экономический календар, с учетом Pre-Markets, можно прогнозировать.

По курсам валют:

По паре EUR/USD, EUR/UAH в понедельник и вторник – рендж…с направление вверх…

В среду, 14 -  есть вероятность коррекции курса

Четверг и пятница – скорее рост. с фиксацией позиций в пятницу. 16…

Соответственно, по паре валют USD/UAH, на валютном рынке Украины, доллар начнет реальное снижение только в четверг. 15. по пятницу включительно..

В обменниках, гривна останется стабильной относительно доллара, и после укрепления в начале недели относительно евро. подешевеет к пятнице, 16..

 

По фондовым активам:

  Учитывая, что динамика Dow, S&P 500, Nasdaq первична,

а Индекса ММВБ и  UX – вторична.

А так же с учетом того, что UX, украинский рынок акций пока остается предрасположенным к снижению по внутренним причинам, в том числе и из-за недостаточной ликвидности:

Индекс ММВБ м UX– в понедельник и во вторник – попытки роста и рендж…

В среду есть вероятность отката…

Четверг и пятница – скорее рост, с фиксацией позиций в пятницу. 16…

 

Рекомендации пор торговым операциям, 

Опираясь на оценку текущей рыночной ситуации, Portfolios, Portfolios-statз, с учетом вероятности того, что на фондовых площадках, на этой неделе, РИСК снижения рынков стремиться к уровню 50%:

Трейдерам, скальпирующим рынок лучше ничего не предпринимать…

Можно фиксировать пибыль по прямым активами Портфелей, коррелирующим с индексами Dow, S&P 500, Nasdaq, ММВБ и  UX, которые накопили прибыль. в пятницу, 16. в первую половину сессии, на росте индексов…

Для желающих войти в среднесрочный Портфель, ориентируйтесь на среду, 14…

Перед покупкой/продажей  активов ищите точки входа/выхода, опираясь на данные тех. анализа, Analysis, Stock Analysis, , ntraday Analysis , для активов индексов Dow, S&P 500, Nasdaq, см. Portfolio-ower и  Технический анализ для активов Индекса ММВБ…..

Для среднесрочных портфелей, тем, кто уже покупал активы ранее, НЕ рекомендуется закрывать позиции и на этой неделе…

На этой неделе не будет хорошей возможности заработать на активах обратных фондов  SDS, SKF, на Wall Street….разве только желающим зафиксировать позиции в среду, 14…

Наблюдайте за открытыми торгами акций и валют а режиме он-лайн. www.freestockcharts.com

Выше изложенный материал есть он-лайн Приложение к КНИГЕ, которая никогда не будет дописана по причине того, что финансовые рынки никогда не повторяют свою динамику, они все время – другие, их все время нужно ЗАНОВО понимать.